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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 939 220.00 | 1 099 706.00 | 4 839 514.00 | 5 939 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 032.00 | 300 201.00 | 481 831.00 | 782 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 418.00 | 570 657.00 | 598 761.00 | 1 169 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 090 671.00 | 1 970 565.00 | 6 120 106.00 | 8 090 671.00 |
BZ Autres créances | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 666.00 | | 497 666.00 | 497 666.00 |
CF Disponibilités | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 796.00 | | 653 796.00 | 653 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 468.00 | 1 970 565.00 | 6 773 902.00 | 8 744 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
DH Report à nouveau | -248 621.00 | | | -248 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 671.00 | | | 1 896 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 912.00 | | | 4 290 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
EA Autres dettes | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 231.00 | | | 4 877 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 902.00 | | | 6 773 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 599.00 | | | 1 276 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 051.00 | | | 1 024 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 254.00 | | | 952 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 550.00 | | | 7 723 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 090 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723 550.00 | | | 7 723 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 002.00 | 536 564.00 | | 1 434 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 002.00 | 536 564.00 | | 1 434 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 403.00 | 284 403.00 | | 284 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 929.00 | 246 929.00 | | 246 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 912.00 | 690 280.00 | 2 318 413.00 | 4 290 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 188.00 | | | 810 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 700.00 | | | 975 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 232.00 | 1 276 600.00 | 2 318 413.00 | 4 877 232.00 |