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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 956 158.00 | 1 463 045.00 | 4 493 112.00 | 5 956 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 032.00 | 346 909.00 | 435 122.00 | 782 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 498.00 | 691 279.00 | 500 219.00 | 1 191 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 689.00 | 2 501 235.00 | 5 628 453.00 | 8 129 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 666.00 | | 497 666.00 | 497 666.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 893.00 | | 624 893.00 | 624 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 583.00 | 2 501 235.00 | 6 253 347.00 | 8 754 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
DH Report à nouveau | -176 824.00 | | | -176 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 288.00 | | | 1 978 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 435.00 | | | 3 626 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 578.00 | | | 301 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 403.00 | | | 242 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 059.00 | | | 4 275 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 347.00 | | | 6 253 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 769.00 | | | 1 295 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 225.00 | | 825 225.00 | 825 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 225.00 | | 825 225.00 | 825 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 316.00 | | | 1 065 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 886.00 | | | 948 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 090 671.00 | | | 8 090 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 129 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090 671.00 | | | 8 090 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 565.00 | 530 670.00 | | 1 970 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 565.00 | 530 670.00 | | 1 970 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 578.00 | 303 578.00 | | 303 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598 446.00 | 664 838.00 | 2 194 495.00 | 3 598 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 622.00 | | | 681 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 378.00 | 1 295 770.00 | 2 194 495.00 | 4 229 378.00 |