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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 300.00 | | 269 300.00 | 269 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 5 695.00 | 12 054.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 597.00 | 30 141.00 | 9 455.00 | 39 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 646.00 | 35 836.00 | 290 810.00 | 326 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BT Marchandises | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CF Disponibilités | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 608.00 | 35 836.00 | 358 771.00 | 394 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 63 042.00 | 44 540.00 | | 63 042.00 |
DH Report à nouveau | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 18 501.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 117 194.00 | 93 782.00 | | 117 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 069.00 | 179 755.00 | | 158 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956.00 | 7 760.00 | | 19 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 12 018.00 | | 20 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 448.00 | 57 610.00 | | 42 448.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 1 578.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 576.00 | 258 723.00 | | 241 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 771.00 | 352 505.00 | | 358 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 451.00 | 38 081.00 | | 62 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
FG Production vendue services | 342 265.00 | | 342 265.00 | 342 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 681.00 | | 362 681.00 | 362 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 507.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 507.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -507.00 | | -1 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 026.00 | 7 876.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | 2 466.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 750.00 | 357 243.00 | | 364 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 337.00 | 338 741.00 | | 341 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 412.00 | 18 501.00 | | 23 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 262.00 | | 20 268.00 | 310 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 326 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 57 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 962.00 | | 20 268.00 | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293.00 | 6 880.00 | 3 336.00 | 32 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 6 880.00 | 3 336.00 | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 607.00 | 42 482.00 | 129 377.00 | 221 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 655.00 | 126 530.00 | 129 377.00 | 305 655.00 |