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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 300.00 | | 269 300.00 | 269 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 826.00 | 7 233.00 | 11 592.00 | 18 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 687.00 | 32 788.00 | 8 898.00 | 41 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 813.00 | 40 021.00 | 289 791.00 | 329 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BT Marchandises | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 089.00 | 40 021.00 | 367 067.00 | 407 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 86 455.00 | 63 042.00 | | 86 455.00 |
DH Report à nouveau | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230.00 | 23 412.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 125 425.00 | 117 194.00 | | 125 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 032.00 | 158 070.00 | | 147 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | 19 956.00 | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 20 466.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 833.00 | 42 448.00 | | 43 833.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 635.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 642.00 | 241 576.00 | | 241 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 067.00 | 358 771.00 | | 367 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 321.00 | 62 451.00 | | 84 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
FG Production vendue services | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 482.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 029.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -1 029.00 | | -32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | -1 191.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 739.00 | 364 750.00 | | 199 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 508.00 | 341 337.00 | | 191 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 230.00 | 23 412.00 | | 8 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | 12 887.00 | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 646.00 | | 3 167.00 | 326 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 346.00 | | 3 167.00 | 57 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 836.00 | 4 186.00 | | 35 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | 4 186.00 | | 35 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 552.00 | 43 231.00 | 118 382.00 | 200 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 497.00 | 14 497.00 | 118 382.00 | 14 497.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 692.00 | 138 371.00 | 118 382.00 | 295 692.00 |