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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 843.00 | 23 128.00 | 166 715.00 | 189 843.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 519.00 | 23 128.00 | 191 391.00 | 214 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 158 339.00 | | | 158 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
FG Production vendue services | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 891.00 | | 102 891.00 | 102 891.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762.00 | 4 687.00 | 75.00 | 4 762.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -375.00 | | | -375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 630.00 | | | 36 630.00 |