| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 843.00 | 23 128.00 | 166 715.00 | 189 843.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 611.00 | 23 128.00 | 185 484.00 | 208 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 149 979.00 | | | 149 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 911.00 | | | -13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 484.00 | | | 185 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
FG Production vendue services | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 911.00 | | | -13 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 255.00 | 9 180.00 | 75.00 | 9 255.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 397.00 | | | 41 397.00 |