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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 25 009.00 | 29 621.00 | 54 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 440.00 | 28 819.00 | 38 621.00 | 67 440.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
BZ Autres créances | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 794.00 | | 304 794.00 | 304 794.00 |
CF Disponibilités | 321 037.00 | | 321 037.00 | 321 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 899.00 | | 760 899.00 | 760 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 339.00 | 28 819.00 | 799 520.00 | 828 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DH Report à nouveau | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
DL TOTAL (I) | 312 211.00 | | | 312 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 548.00 | | | 250 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 309.00 | | | 487 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 520.00 | | | 799 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 309.00 | | | 487 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 556.00 | 1 162 229.00 | 1 302 784.00 | 140 556.00 |
FG Production vendue services | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 082.00 | 1 162 229.00 | 1 306 310.00 | 144 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 254.00 | | | -4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 536.00 | | | 1 313 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 293.00 | | | 1 245 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 662.00 | | 10 217.00 | 60 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 67 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 54 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | 7 217.00 | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068.00 | 14 690.00 | 1 939.00 | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 1 235.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 13 455.00 | 1 939.00 | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 548.00 | 250 548.00 | | 250 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 766.00 | 129 766.00 | 9 000.00 | 138 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 309.00 | 487 309.00 | | 487 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
ST Autres comptes | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 824.00 | | | 285 824.00 |