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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 098.00 | 38 648.00 | 16 450.00 | 55 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 157.00 | 42 458.00 | 25 700.00 | 68 157.00 |
BT Marchandises | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
BZ Autres créances | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 010.00 | | 306 010.00 | 306 010.00 |
CF Disponibilités | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 434.00 | | 809 434.00 | 809 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 591.00 | 42 458.00 | 835 133.00 | 877 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DH Report à nouveau | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
EA Autres dettes | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 068.00 | | | 222 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 964.00 | | | 535 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 133.00 | | | 835 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 964.00 | | | 535 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 917.00 | 771 244.00 | 1 008 161.00 | 236 917.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 692.00 | 771 244.00 | 1 008 936.00 | 237 692.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 208.00 | | | 1 015 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 250.00 | | | 993 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 440.00 | | 717.00 | 67 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 631.00 | | 467.00 | 54 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 250.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 819.00 | 13 639.00 | | 28 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 13 639.00 | | 25 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 426.00 | 159 426.00 | | 159 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 068.00 | 222 068.00 | | 222 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 937.00 | 256 687.00 | 9 250.00 | 265 937.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 964.00 | 535 964.00 | | 535 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
ST Autres comptes | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 276.00 | | | 303 276.00 |