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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 478.00 | 37 449.00 | 13 029.00 | 50 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 13 393.00 | 14 974.00 | 28 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 398.00 | 50 841.00 | 44 556.00 | 95 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BT Marchandises | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 800.00 | 12 101.00 | 224 700.00 | 236 800.00 |
BZ Autres créances | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 116.00 | 12 101.00 | 410 015.00 | 422 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 513.00 | 62 942.00 | 454 571.00 | 517 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 105.00 | 84 609.00 | | 106 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 21 496.00 | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 141 676.00 | 122 605.00 | | 141 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 570.00 | 100 338.00 | | 43 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 720.00 | 36 131.00 | | 35 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 860.00 | 95 305.00 | | 138 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 250.00 | 155 300.00 | | 78 250.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | 12 369.00 | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 895.00 | 399 442.00 | | 312 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 571.00 | 522 047.00 | | 454 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 895.00 | 390 464.00 | | 312 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 591.00 | 88 428.00 | | 34 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 817 693.00 | | 817 693.00 | 817 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 693.00 | | 817 693.00 | 817 693.00 |
FM Production stockée | | | 14 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 2 931.00 | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 853.00 | 2 931.00 | | 6 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 6 287.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 6 287.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | -3 356.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 749.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 091.00 | 1 043 046.00 | | 840 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 020.00 | 1 021 550.00 | | 821 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | 21 496.00 | | 19 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 546.00 | 28 072.00 | | 23 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 20.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 205 239.00 | | | 205 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VB T. V. A. | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VI Groupe et associés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 185.00 | 290 652.00 | 1 533.00 | 292 185.00 |
VW T.V.A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 895.00 | 312 895.00 | | 312 895.00 |