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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 126.00 | 374.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 225.00 | 15 924.00 | 1 301.00 | 17 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 908.00 | 17 847.00 | 6 062.00 | 23 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 500.00 | 33 897.00 | 25 603.00 | 59 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BT Marchandises | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 103.00 | 12 581.00 | 172 522.00 | 185 103.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 418.00 | 12 581.00 | 376 838.00 | 389 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 919.00 | 46 478.00 | 402 441.00 | 448 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 793.00 | | | 142 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 441.00 | | | 402 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
FG Production vendue services | 556 903.00 | | 556 903.00 | 556 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 434.00 | | 565 434.00 | 565 434.00 |
FM Production stockée | | | 19 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 545.00 | | | 600 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 239.00 | | | 598 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 486.00 | 2 905.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 486.00 | 2 905.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 486.00 | 2 905.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VI Groupe et associés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 815.00 | 241 815.00 | | 241 815.00 |
VW T.V.A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 841.00 | 240 841.00 | | 240 841.00 |