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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 1 578.00 | 200.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 16 557.00 | 11 182.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 677.00 | 19 295.00 | 106 382.00 | 125 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 012.00 | 19 295.00 | 117 717.00 | 137 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 639.00 | 227 874.00 | | 211 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 226.00 | 1 509.00 | | 1 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51 383.00 | 52 803.00 | | 51 383.00 |
242 Autres charges externes. | 52 609.00 | 54 312.00 | | 52 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 2 945.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 688.00 | 161 230.00 | | 145 688.00 |
252 Charges sociales | 4 638.00 | 4 095.00 | | 4 638.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 592.00 | 169 536.00 | | 152 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 439.00 | 4 026.00 | | 6 439.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 306.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 412.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 467.00 | 3 279.00 | | 5 467.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 500.00 | 11 600.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 47 181.00 | 46 802.00 | | 47 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | 3 279.00 | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 71 548.00 | 66 081.00 | | 71 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 19 523.00 | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 314.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 523.00 | 20 356.00 | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 169.00 | 43 193.00 | | 46 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 717.00 | 109 274.00 | | 117 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 2 646.00 | 4 924.00 | 7 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 169.00 | 41 245.00 | 4 924.00 | 46 169.00 |