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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 1 719.00 | 59.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 17 999.00 | 9 740.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 677.00 | 20 877.00 | 104 799.00 | 125 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 746.00 | 20 877.00 | 116 869.00 | 137 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 400.00 | 14 500.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 47 548.00 | 47 181.00 | | 47 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | 5 467.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 80 574.00 | 71 548.00 | | 80 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928.00 | 7 569.00 | | 4 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 321.00 | 18 784.00 | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 3 292.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | 16 523.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 295.00 | 46 169.00 | | 36 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 869.00 | 117 717.00 | | 116 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 135.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -135.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 776.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 643.00 | 211 639.00 | | 204 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 417.00 | 206 172.00 | | 193 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | 5 467.00 | | 11 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 928.00 | 2 677.00 | 2 252.00 | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 294.00 | 34 043.00 | 2 252.00 | 36 294.00 |