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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 419.00 | | 663 419.00 | 663 419.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030 293.00 | 593 712.00 | 1 436 580.00 | 2 030 293.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 745.00 | 593 712.00 | 2 114 032.00 | 2 707 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 045.00 | 593 712.00 | 2 114 332.00 | 2 708 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -636 886.00 | -57 255.00 | | -636 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 134.00 | -579 631.00 | | -107 134.00 |
DL TOTAL (I) | -734 120.00 | -626 986.00 | | -734 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 561.00 | 213 482.00 | | 212 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 547.00 | 1 958 800.00 | | 2 012 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 84 770.00 | | 29 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 934.00 | 25 691.00 | | 8 934.00 |
EA Autres dettes | 584 751.00 | 588 156.00 | | 584 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 452.00 | 2 870 899.00 | | 2 848 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 332.00 | 2 243 913.00 | | 2 114 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 373.00 | 2 680 497.00 | | 2 689 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 49 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 377.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -17.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 198.00 | 204 109.00 | | 63 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 332.00 | 783 740.00 | | 170 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 134.00 | -579 631.00 | | -107 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 544 335.00 | 49 377.00 | | 544 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 335.00 | 49 377.00 | | 544 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 335.00 | 49 377.00 | | 544 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 751.00 | 584 751.00 | | 584 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 729.00 | 1 998 729.00 | | 1 998 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 891.00 | 2 635 891.00 | | 2 635 891.00 |