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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 529.00 | | 286 529.00 | 286 529.00 |
BN En cours de production de biens | 930 801.00 | 717 330.00 | 213 471.00 | 930 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 450.00 | 717 330.00 | 591 121.00 | 1 308 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 750.00 | 717 330.00 | 591 421.00 | 1 308 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -744 020.00 | -636 886.00 | | -744 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 138.00 | -107 134.00 | | -673 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 258.00 | -734 120.00 | | -1 407 258.00 |
DP Provisions pour risques | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 338.00 | 2 012 547.00 | | 1 727 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 29 659.00 | | 24 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 8 934.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 233 717.00 | 584 751.00 | | 233 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 701.00 | 2 848 452.00 | | 1 986 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 421.00 | 2 114 332.00 | | 591 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 701.00 | 2 689 373.00 | | 1 986 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 476 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | 12.00 | | 3 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249.00 | 12.00 | | 15 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 249.00 | -12.00 | | -15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 454.00 | 63 198.00 | | 320 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 592.00 | 170 332.00 | | 993 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 138.00 | -107 134.00 | | -673 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 977.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 593 712.00 | 717 330.00 | 593 712.00 | 593 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 712.00 | 717 330.00 | 593 712.00 | 593 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 712.00 | 729 307.00 | 593 712.00 | 593 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 330.00 | 593 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 717.00 | 233 717.00 | | 233 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 338.00 | 1 727 338.00 | | 1 727 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 701.00 | 1 986 701.00 | | 1 986 701.00 |