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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 224.00 | 127 490.00 | | 153 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554.00 | 25 735.00 | | -2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 152 870.00 | 155 424.00 | | 152 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 1 169.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760.00 | 2 089.00 | | 4 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 630.00 | 157 513.00 | | 157 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760.00 | 2 089.00 | | 4 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451.00 | -400.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023.00 | 28 000.00 | | 2 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577.00 | 2 265.00 | | 4 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 554.00 | 25 735.00 | | -2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |