| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AP Constructions | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 445.00 | 40 922.00 | 2 523.00 | 43 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 168.00 | 60 841.00 | 41 328.00 | 102 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 292.00 | 104 450.00 | 55 842.00 | 160 292.00 |
BT Marchandises | 56 920.00 | 9 147.00 | 47 773.00 | 56 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 936.00 | 9 147.00 | 190 789.00 | 199 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 228.00 | 113 597.00 | 246 631.00 | 360 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 200.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 174 904.00 | 153 224.00 | | 174 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 610.00 | -2 554.00 | | -14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 181 256.00 | 152 870.00 | | 181 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 3 713.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 920.00 | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | 127.00 | | 19 876.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 375.00 | 4 760.00 | | 65 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 631.00 | 157 630.00 | | 246 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 836.00 | 4 760.00 | | 56 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 078.00 | | 508 078.00 | 508 078.00 |
FG Production vendue services | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 730.00 | | 622 730.00 | 622 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 1 064.00 | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 3 087.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | -1 064.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 284.00 | -451.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 781.00 | 2 023.00 | | 631 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 391.00 | 4 577.00 | | 646 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 610.00 | -2 554.00 | | -14 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 161 964.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 672.00 | 160 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 148 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 4 724.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 616.00 | 9 507.00 | 1 672.00 | 96 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 616.00 | 9 507.00 | 1 672.00 | 96 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 647.00 | 3 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 647.00 | 3 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 647.00 | 3 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 741.00 | 4 203.00 | 8 539.00 | 12 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 375.00 | 56 836.00 | 8 539.00 | 65 375.00 |