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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 697.00 | 87 207.00 | 5 490.00 | 92 697.00 |
040 Immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 574.00 | 87 406.00 | 118 169.00 | 205 574.00 |
060 Stock marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
110 Total général Actif | 267 124.00 | 87 406.00 | 179 718.00 | 267 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
252 Charges sociales | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
294 Charges financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 850.00 | | | 13 850.00 |