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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 223.00 | 83 725.00 | 14 498.00 | 98 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 101.00 | 83 924.00 | 127 177.00 | 211 101.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
072 Créances – Autres | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
084 Disponibilités | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
088 Caisse | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
110 Total général Actif | 259 341.00 | 83 924.00 | 175 417.00 | 259 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 561.00 | 243 394.00 | | 233 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 440.00 | | |
230 Autres produits | 4 132.00 | 3 507.00 | | 4 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 693.00 | 248 340.00 | | 237 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 308.00 | 59 403.00 | | 55 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 371.00 | -491.00 | | -1 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -41.00 | 89.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 52 407.00 | 48 687.00 | | 52 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 3 012.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 723.00 | 79 316.00 | | 87 723.00 |
252 Charges sociales | 21 668.00 | 17 880.00 | | 21 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 2 108.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 701.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 956.00 | 210 705.00 | | 222 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 737.00 | 37 635.00 | | 14 737.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | 2 446.00 | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 4 546.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 386.00 | 30 508.00 | | 11 386.00 |