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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 770.00 | 64.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 702.00 | 171 666.00 | 62 036.00 | 233 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 058.00 | 41 755.00 | 17 304.00 | 59 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 595.00 | 223 190.00 | 404 404.00 | 627 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 645.00 | 7 740.00 | 241 905.00 | 249 645.00 |
BZ Autres créances | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 355.00 | 7 740.00 | 479 615.00 | 487 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 950.00 | 230 930.00 | 884 019.00 | 1 114 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DL TOTAL (I) | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 220.00 | | | 696 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 019.00 | | | 884 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 960.00 | | | 355 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 621.00 | | 9 867.00 | 621 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 627 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 292 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 035.00 | | 799.00 | 334 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 586.00 | | 9 068.00 | 287 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 697.00 | 23 386.00 | 3 893.00 | 203 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 735.00 | | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 662.00 | 22 651.00 | 3 893.00 | 194 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VI Groupe et associés | 322 065.00 | | 322 065.00 | 322 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VP Divers | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 464.00 | 305 820.00 | 9 644.00 | 315 464.00 |
VW T.V.A. | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 025.00 | 355 960.00 | 322 065.00 | 678 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
ST Autres comptes | 257 071.00 | | | 257 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
YT Sous‐traitance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 011.00 | | | 304 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 669.00 | | | 382 669.00 |