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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 464.00 | 185 888.00 | 52 575.00 | 238 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 45 818.00 | 20 053.00 | 65 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 169.00 | 241 540.00 | 397 628.00 | 639 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
BT Marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 117.00 | 8 049.00 | 113 067.00 | 121 117.00 |
BZ Autres créances | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CF Disponibilités | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 636.00 | 8 049.00 | 432 587.00 | 440 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 805.00 | 249 590.00 | 830 215.00 | 1 079 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
DL TOTAL (I) | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 198.00 | | | 608 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 215.00 | | | 830 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 989.00 | | | 490 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 595.00 | | 12 089.00 | 627 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 639 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 304 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 834.00 | | | 334 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 761.00 | | 12 089.00 | 292 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 190.00 | 18 523.00 | 173.00 | 223 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 64.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 421.00 | 18 459.00 | 173.00 | 213 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | 6 943.00 | 6 633.00 | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | 6 943.00 | 6 633.00 | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 6 943.00 | 6 633.00 | 7 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 943.00 | 6 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 861.00 | 21 050.00 | 109 812.00 | 130 861.00 |
VI Groupe et associés | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VP Divers | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 892.00 | 178 237.00 | 9 655.00 | 187 892.00 |
VW T.V.A. | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 488.00 | 488 676.00 | 109 812.00 | 598 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
ST Autres comptes | 299 092.00 | | | 299 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 111.00 | | | 247 111.00 |
YT Sous‐traitance | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 994.00 | | | 378 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 565.00 | | | 550 565.00 |