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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 427.00 | 14 412.00 | 4 015.00 | 18 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 602.00 | 76 461.00 | 23 142.00 | 99 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 029.00 | 90 872.00 | 112 157.00 | 203 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 172.00 | 90 872.00 | 125 300.00 | 216 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 535.00 | 54 766.00 | | 69 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | 14 769.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 78 447.00 | 71 735.00 | | 78 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 12 513.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 10 281.00 | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 309.00 | 26 457.00 | | 24 309.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 373.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 853.00 | 62 413.00 | | 46 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 300.00 | 134 148.00 | | 125 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 853.00 | 62 413.00 | | 46 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 931.00 | | 248 931.00 | 248 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 931.00 | | 248 931.00 | 248 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 70.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 70.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -39.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 2 419.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 326.00 | 245 708.00 | | 262 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 615.00 | 230 939.00 | | 255 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | 14 769.00 | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 610.00 | 3 419.00 | | 199 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 610.00 | 3 419.00 | | 114 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 206.00 | 9 666.00 | | 81 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | 9 666.00 | | 81 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |