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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 99.00 | 1 056.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 689.00 | 17 765.00 | 1 924.00 | 19 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 94 741.00 | 9 842.00 | 104 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 427.00 | 112 605.00 | 97 822.00 | 210 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 004.00 | 112 605.00 | 120 399.00 | 233 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 832.00 | 76 247.00 | | 80 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | 4 585.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 90 670.00 | 83 032.00 | | 90 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 1 914.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 2 390.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 721.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | 26 576.00 | | 19 098.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 2 793.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 730.00 | 42 394.00 | | 29 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 399.00 | 125 425.00 | | 120 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 730.00 | 42 394.00 | | 29 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 1 914.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 522.00 | | 1 905.00 | 208 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 1 155.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 522.00 | | 750.00 | 123 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486.00 | 11 119.00 | | 101 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 486.00 | 11 020.00 | | 101 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |