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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 735.00 | 1 265.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 466.00 | 1 011.00 | 10 455.00 | 11 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 31 685.00 | 60 315.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 1 523.00 | 2 528.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 416.00 | 34 954.00 | 75 462.00 | 110 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BZ Autres créances | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CF Disponibilités | 194 912.00 | | 194 912.00 | 194 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 074.00 | | 294 074.00 | 294 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 489.00 | 34 954.00 | 369 535.00 | 404 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 752.00 | -215 559.00 | | -524 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 689.00 | -309 193.00 | | 159 689.00 |
DL TOTAL (I) | -362 063.00 | -521 752.00 | | -362 063.00 |
DP Provisions pour risques | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 136.00 | 399 337.00 | | 165 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 298.00 | 284 786.00 | | 335 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 372.00 | 247 240.00 | | 224 372.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 13 425.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 388.00 | 944 788.00 | | 727 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 535.00 | 423 035.00 | | 369 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 388.00 | 944 788.00 | | 727 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 831.00 | | 2 886 831.00 | 2 886 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 831.00 | | 2 886 831.00 | 2 886 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 41 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 463.00 | 173 962.00 | | 20 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463.00 | 173 962.00 | | 20 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 950.00 | 174 439.00 | | 16 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 857.00 | 174 439.00 | | 28 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 394.00 | -476.00 | | -8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 741.00 | 1 437 526.00 | | 2 925 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 052.00 | 1 746 719.00 | | 2 766 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 689.00 | -309 193.00 | | 159 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 645.00 | 12 215.00 | | 36 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 899.00 | | 17 662.00 | 113 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 848.00 | 14 298.00 | 110 416.00 | 6 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 14 298.00 | 107 517.00 | 6 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 899.00 | | 14 763.00 | 113 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 22 614.00 | 2 391.00 | 14 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | 21 879.00 | 2 391.00 | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 298.00 | 335 298.00 | | 335 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VP Divers | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 097.00 | 92 198.00 | 899.00 | 93 097.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 388.00 | 727 388.00 | | 727 388.00 |