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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633.00 | 9 808.00 | 5 825.00 | 15 633.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 4 875.00 | 5 800.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 199.00 | 103 518.00 | 35 681.00 | 139 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 075.00 | 55 183.00 | 83 892.00 | 139 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 480.00 | 173 384.00 | 132 097.00 | 305 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 117.00 | -41 264.00 | 307 380.00 | 266 117.00 |
BZ Autres créances | 608 964.00 | | 608 964.00 | 608 964.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 417.00 | -41 264.00 | 936 681.00 | 895 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 898.00 | 132 120.00 | 1 068 778.00 | 1 200 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 934.00 | 147 301.00 | | 251 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | 23 125.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 267 111.00 | 173 727.00 | | 267 111.00 |
DP Provisions pour risques | 9 218.00 | 16 235.00 | | 9 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 218.00 | 16 235.00 | | 9 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 734.00 | 171 780.00 | | 245 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | 424 558.00 | | 78 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 024.00 | 297 136.00 | | 313 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 416.00 | | |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 863 886.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 449.00 | 1 761 776.00 | | 792 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 778.00 | 1 951 738.00 | | 1 068 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 459.00 | 1 589 996.00 | | 611 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 995.00 | | 3 421 995.00 | 3 421 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 995.00 | | 3 421 995.00 | 3 421 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 42 217.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 008.00 | 32 183.00 | | -2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 008.00 | 32 183.00 | | -2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 258.00 | 10 034.00 | | 13 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 072.00 | 33 327.00 | | 98 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 872.00 | 3 338 117.00 | | 3 570 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 937.00 | 3 190 817.00 | | 3 318 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 934.00 | 147 301.00 | | 251 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 472.00 | | 32 008.00 | 273 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 940.00 | | 32 008.00 | 256 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 390.00 | 44 994.00 | | 128 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 4 544.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 126.00 | 40 450.00 | | 123 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | | 7 017.00 | 16 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 535.00 | 61 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 535.00 | 61 799.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | 20 535.00 | 68 816.00 | 16 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 535.00 | 68 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 990.00 | | 180 990.00 | 180 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 266 117.00 | 266 117.00 | | 266 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VB T. V. A. | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VC Groupe et associés | 375 175.00 | 375 175.00 | | 375 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VP Divers | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 627.00 | 875 728.00 | 899.00 | 876 627.00 |
VW T.V.A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 195.00 | 468 205.00 | 180 990.00 | 649 195.00 |