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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187 443.00 | 398 403.00 | 789 039.00 | 1 187 443.00 |
AP Constructions | 945 088.00 | 202 921.00 | 742 168.00 | 945 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 132.00 | 2 127 451.00 | 8 276 681.00 | 10 404 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 536 665.00 | 2 728 776.00 | 9 807 889.00 | 12 536 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CF Disponibilités | 1 079 311.00 | | 1 079 311.00 | 1 079 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 258.00 | | 1 272 258.00 | 1 272 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808 924.00 | 2 728 776.00 | 11 080 148.00 | 13 808 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 625.00 | -244 991.00 | | 52 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 023.00 | 300 116.00 | | 320 023.00 |
DL TOTAL (I) | 400 149.00 | 80 125.00 | | 400 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 479 315.00 | | 88 345.00 |
EA Autres dettes | 740 400.00 | 740 400.00 | | 740 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 879 998.00 | 11 771 848.00 | | 10 879 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 148.00 | 11 851 973.00 | | 11 080 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 830.00 | | 1 942 830.00 | 1 942 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 830.00 | | 1 942 830.00 | 1 942 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 4 343.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 4 343.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 4 343.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 608.00 | 1 924 996.00 | | 1 943 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 584.00 | 1 624 879.00 | | 1 623 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 023.00 | 300 116.00 | | 320 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 193.00 | | 1 473.00 | 12 535 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167 443.00 | | | 1 167 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 636 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 349 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 347 749.00 | | 1 473.00 | 11 347 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 212.00 | 690 564.00 | | 2 038 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 497.00 | 117 907.00 | | 280 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 716.00 | 572 657.00 | | 1 757 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 400.00 | 740 400.00 | | 740 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 581 916.00 | 671 627.00 | 2 736 953.00 | 9 581 916.00 |
VI Groupe et associés | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 175.00 | | | 667 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 999.00 | 1 769 710.00 | 2 736 953.00 | 10 679 999.00 |