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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 945 090.00 | 438 310.00 | 506 780.00 | 945 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420 821.00 | 4 882 819.00 | 5 538 002.00 | 10 420 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 365 910.00 | 5 321 129.00 | 6 044 782.00 | 11 365 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
BZ Autres créances | 1 848 724.00 | | 1 848 724.00 | 1 848 724.00 |
CF Disponibilités | 649 702.00 | | 649 702.00 | 649 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 519.00 | | 2 595 519.00 | 2 595 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 429.00 | 5 321 129.00 | 8 640 300.00 | 13 961 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 452 356.00 | 452 356.00 | | 452 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 411.00 | 378 005.00 | | 495 411.00 |
DL TOTAL (I) | 975 268.00 | 857 861.00 | | 975 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 801 307.00 | 7 293 418.00 | | 6 801 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 780.00 | 109 895.00 | | 122 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 3 225.00 | | 523.00 |
EA Autres dettes | 740 408.00 | 740 408.00 | | 740 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 033.00 | 8 146 946.00 | | 7 665 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 300.00 | 9 004 807.00 | | 8 640 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 362.00 | | 1 924 362.00 | 1 924 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 362.00 | | 1 924 362.00 | 1 924 362.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 26 338.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 987.00 | 1 923 468.00 | | 1 944 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 575.00 | 1 545 463.00 | | 1 449 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 411.00 | 378 005.00 | | 495 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 365 910.00 | | | 11 365 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 365 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 365 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365 910.00 | | | 11 365 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 988.00 | 604 141.00 | | 4 716 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716 988.00 | 604 141.00 | | 4 716 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 408.00 | 740 408.00 | | 740 408.00 |
UX Autres créances clients | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 682.00 | 1 835 682.00 | | 1 835 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 801 307.00 | 547 480.00 | 2 378 957.00 | 6 801 307.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 816.00 | 1 945 816.00 | | 1 945 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 033.00 | 1 411 206.00 | 2 378 957.00 | 7 665 033.00 |