| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 402.00 | 2 057.00 | 2 345.00 | 4 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035 171.00 | 1 501 704.00 | 533 466.00 | 2 035 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 564.00 | 126 733.00 | 12 832.00 | 139 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 191.00 | 1 639 156.00 | 557 036.00 | 2 196 191.00 |
BT Marchandises | 1 614 009.00 | 203 144.00 | 1 410 865.00 | 1 614 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 950.00 | 21 160.00 | 572 790.00 | 593 950.00 |
BZ Autres créances | 558 182.00 | | 558 182.00 | 558 182.00 |
CF Disponibilités | 517 621.00 | | 517 621.00 | 517 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 204.00 | 224 304.00 | 3 167 900.00 | 3 392 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 395.00 | 1 863 459.00 | 3 724 936.00 | 5 588 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 700 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 097.00 | | | -178 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 310.00 | -878 097.00 | | -327 310.00 |
DL TOTAL (I) | -299 922.00 | 27 388.00 | | -299 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 854.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 430.00 | 2 071 057.00 | | 2 173 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 846.00 | 2 173 515.00 | | 1 444 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 675.00 | 343 881.00 | | 231 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 876.00 | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | 34 901.00 | 26 240.00 | | 34 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 917.00 | 78 069.00 | | 134 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 859.00 | 4 698 493.00 | | 4 024 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 936.00 | 4 725 881.00 | | 3 724 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 797 244.00 | 230 021.00 | 10 027 264.00 | 9 797 244.00 |
FG Production vendue services | 1 401 028.00 | 331 430.00 | 1 732 458.00 | 1 401 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 198 271.00 | 561 451.00 | 11 759 722.00 | 11 198 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 007 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 618 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 410.00 | |
GE Autres charges | | | 63 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 725.00 | 4 990.00 | | 37 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 725.00 | 4 990.00 | | 37 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 809.00 | 14 955.00 | | 65 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 537.00 | 245 036.00 | | 23 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 346.00 | 259 990.00 | | 89 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 622.00 | -255 000.00 | | -51 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 929.00 | 4 760.00 | | 4 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 770.00 | 11 911 718.00 | | 12 044 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372 081.00 | 12 789 815.00 | | 12 372 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 310.00 | -878 097.00 | | -327 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 889.00 | | 79 366.00 | 2 123 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 264.00 | 1 800.00 | 2 196 191.00 | 5 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 1 800.00 | 2 038 563.00 | 5 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 062.00 | | 77 565.00 | 1 968 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 425.00 | | 1 801.00 | 146 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 930.00 | 339 225.00 | | 1 299 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | 824.00 | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 464.00 | 327 241.00 | | 1 174 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 235.00 | 11 160.00 | | 124 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 772.00 | 9 250.00 | 32 878.00 | 226 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 772.00 | 30 410.00 | 32 878.00 | 226 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 772.00 | 30 410.00 | 32 878.00 | 226 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 410.00 | 32 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173 430.00 | 2 173 430.00 | | 2 173 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 846.00 | 1 444 846.00 | | 1 444 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 558.00 | | | 568 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VB T. V. A. | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
VC Groupe et associés | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 171.00 | | | 245 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 574.00 | 1 260 574.00 | 5 000.00 | 1 265 574.00 |
VW T.V.A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 859.00 | 4 024 859.00 | | 4 024 859.00 |