| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 189.00 | 1 843 849.00 | 176 339.00 | 2 020 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 830.00 | | 312 830.00 | 312 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 538.00 | 114 653.00 | 10 885.00 | 125 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 257.00 | 1 971 566.00 | 562 691.00 | 2 534 257.00 |
BT Marchandises | 2 108 278.00 | 82 223.00 | 2 026 055.00 | 2 108 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 618.00 | | 3 102 618.00 | 3 102 618.00 |
BZ Autres créances | 3 002 138.00 | 20 444.00 | 2 981 694.00 | 3 002 138.00 |
CF Disponibilités | 4 096 235.00 | | 4 096 235.00 | 4 096 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 437 573.00 | 102 667.00 | 12 334 906.00 | 12 437 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 830.00 | 2 074 233.00 | 12 897 597.00 | 14 971 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 851.00 | 283 851.00 | | 283 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 742.00 | 410 742.00 | | 410 742.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DH Report à nouveau | 16 733.00 | 4 534.00 | | 16 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 491.00 | 744 663.00 | | 2 356 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 203.00 | 1 472 176.00 | | 3 096 203.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 044.00 | 25 654.00 | | 245 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 573.00 | | | 1 154 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 135.00 | 3 455 563.00 | | 6 025 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 604.00 | 526 948.00 | | 824 604.00 |
EA Autres dettes | 1 219 069.00 | 376 707.00 | | 1 219 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 969.00 | 253 502.00 | | 182 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 394.00 | 4 638 375.00 | | 9 651 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 897 597.00 | 6 260 551.00 | | 12 897 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 794 193.00 | 459 994.00 | 19 254 187.00 | 18 794 193.00 |
FG Production vendue services | 4 457 172.00 | 139 073.00 | 4 596 244.00 | 4 457 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 251 365.00 | 599 066.00 | 23 850 431.00 | 23 251 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 875 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 327 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 200.00 | |
GE Autres charges | | | 67 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 641 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 44 304.00 | | 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 49 446.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 61 302.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 61 302.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -11 856.00 | | -2 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 766.00 | 18 278.00 | | 16 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 972.00 | 290 800.00 | | 858 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 876 261.00 | 14 667 147.00 | | 24 876 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 519 770.00 | 13 922 485.00 | | 22 519 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 491.00 | 744 663.00 | | 2 356 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 354.00 | | 376 904.00 | 2 157 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 752.00 | | 319 267.00 | 2 013 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 200.00 | | 57 637.00 | 134 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 223.00 | 87 343.00 | | 1 884 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761 094.00 | 82 755.00 | | 1 761 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 727.00 | 4 588.00 | | 118 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 937.00 | 64 200.00 | 222 914.00 | 240 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 381.00 | 64 200.00 | 222 914.00 | 261 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 381.00 | 64 200.00 | 222 914.00 | 411 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 200.00 | 222 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 573.00 | 1 154 573.00 | | 1 154 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 135.00 | 5 958 135.00 | | 5 958 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 413.00 | 237 413.00 | | 237 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 969.00 | 182 969.00 | | 182 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 618.00 | 3 102 618.00 | | 3 102 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 753 662.00 | 753 662.00 | | 753 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 560.00 | 1 072 560.00 | | 1 072 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 044.00 | 245 044.00 | | 245 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 772.00 | 1 149 772.00 | | 1 149 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 588.00 | 321 588.00 | | 321 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 052.00 | 839 052.00 | | 839 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 260.00 | 6 164 260.00 | 5 000.00 | 6 169 260.00 |
VW T.V.A. | 354 942.00 | 354 942.00 | | 354 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 394.00 | 9 584 394.00 | | 9 584 394.00 |