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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 310.00 | 10 386.00 | 6 924.00 | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 470.00 | 35 802.00 | 20 667.00 | 56 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 795.00 | 89 702.00 | 165 092.00 | 254 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 929.00 | 135 890.00 | 357 038.00 | 492 929.00 |
BT Marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 305.00 | 135 890.00 | 378 414.00 | 514 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 769.00 | -21 252.00 | | -33 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 685.00 | -12 517.00 | | -6 685.00 |
DL TOTAL (I) | -38 454.00 | -31 769.00 | | -38 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 190.00 | 231 299.00 | | 183 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 645.00 | 146 544.00 | | 119 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 24 160.00 | | 19 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 779.00 | 35 785.00 | | 43 779.00 |
EA Autres dettes | 51 236.00 | 30 925.00 | | 51 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 869.00 | 468 714.00 | | 416 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 414.00 | 436 944.00 | | 378 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 796.00 | 242 275.00 | | 233 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 4 860.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | 5 346.00 | | 4 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59.00 | 704.00 | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | 1 314.00 | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373.00 | 5 063.00 | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 5 063.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 1 955.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 2 045.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 3 017.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 588.00 | 270 914.00 | | 254 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 274.00 | 283 432.00 | | 261 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 685.00 | -12 517.00 | | -6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 688.00 | | 1 441.00 | 492 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 492 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 311 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 345.00 | | 1 120.00 | 311 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033.00 | | 321.00 | 14 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 136.00 | 43 954.00 | 1 200.00 | 93 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | 3 462.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | 40 492.00 | 1 200.00 | 86 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
VI Groupe et associés | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 804.00 | 6 449.00 | 14 354.00 | 20 804.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 869.00 | 233 796.00 | | 416 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 4 067.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | 9 215.00 | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 28 823.00 | 29 263.00 | | 28 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 165.00 | 28 620.00 | | 29 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | 243.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 884.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | 4 951.00 | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 554.00 | 18 054.00 | | 21 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 529.00 | 13 406.00 | | 10 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 321.00 | 67 343.00 | | 63 321.00 |