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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 470.00 | 56 412.00 | 57.00 | 56 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 945.00 | 174 892.00 | 63 052.00 | 237 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 684.00 | 231 304.00 | 227 379.00 | 458 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 677.00 | 231 304.00 | 274 373.00 | 505 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 340.00 | | | -84 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
DL TOTAL (I) | -30 877.00 | | | -30 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
EA Autres dettes | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 250.00 | | | 305 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 373.00 | | | 274 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 534.00 | | 2 600.00 | 457 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 458 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 294 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 265.00 | | 2 600.00 | 293 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 128.00 | 23 625.00 | 1 450.00 | 209 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 128.00 | 23 625.00 | 1 450.00 | 209 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 461.00 | 16 192.00 | 14 269.00 | 30 461.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 250.00 | 255 250.00 | | 305 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | | | 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 024.00 | | | 33 024.00 |