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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 592.00 | 31 315.00 | 1 277.00 | 32 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 2 514.00 | 1 750.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 846.00 | 63 212.00 | 42 634.00 | 105 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 939.00 | 97 041.00 | 366 898.00 | 463 939.00 |
BT Marchandises | 477 008.00 | | 477 008.00 | 477 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 965.00 | 2 049.00 | 66 916.00 | 68 965.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 107.00 | 2 049.00 | 609 058.00 | 611 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 265.00 | 99 089.00 | 992 175.00 | 1 091 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 888 977.00 | 1 692 526.00 | | 888 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 756.00 | 435.00 | | 1 756.00 |
230 Autres produits | 11 970.00 | 25 882.00 | | 11 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 894.00 | 1 725 561.00 | | 906 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 211.00 | 679 250.00 | | 293 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 087.00 | 43 326.00 | | 9 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 283.00 | 1 547.00 | | 2 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | 15 915.00 | | 11 503.00 |
252 Charges sociales | 60 898.00 | 103 169.00 | | 60 898.00 |
262 Autres charges | 6 173.00 | 34 349.00 | | 6 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 560.00 | 592 271.00 | | 373 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 152.00 | 27 708.00 | | -11 152.00 |
280 Produits financiers | 1 378.00 | 4 382.00 | | 1 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 637.00 | 24 721.00 | | 4 637.00 |
294 Charges financières | 11 980.00 | 23 935.00 | | 11 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | 16 309.00 | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 860.00 | 16 078.00 | | -18 860.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 57 743.00 | 41 665.00 | | 57 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 850.00 | 16 078.00 | | -18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 835.00 | 87 685.00 | | 68 835.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 9 601.00 | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 340.00 | 1 053 571.00 | | 923 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 175.00 | 1 141 256.00 | | 992 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 350.00 | 17 862.00 | | 45 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 545.00 | 24 496.00 | | 72 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 019.00 | 658 019.00 | | 658 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 340.00 | 849 693.00 | 73 648.00 | 923 340.00 |