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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 146.00 | 20 762.00 | 384.00 | 21 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 3 042.00 | 1 222.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 338.00 | 64 783.00 | 25 555.00 | 90 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 185.00 | 88 588.00 | 346 597.00 | 435 185.00 |
BT Marchandises | 352 452.00 | | 352 452.00 | 352 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | 2 051.00 | 17 120.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CF Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 612.00 | 2 051.00 | 446 561.00 | 448 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 797.00 | 90 639.00 | 793 158.00 | 883 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 38 893.00 | 57 743.00 | | 38 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 628.00 | -18 850.00 | | -38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 30 208.00 | 68 835.00 | | 30 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 648.00 | 114 158.00 | | 73 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 7 822.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121.00 | 62 018.00 | | 67 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 575.00 | 658 019.00 | | 574 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 746.00 | 73 350.00 | | 44 746.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 7 974.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 950.00 | 923 340.00 | | 762 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 158.00 | 992 175.00 | | 793 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 041.00 | 14 914.00 | 23 367.00 | 97 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 726.00 | 14 021.00 | 11 921.00 | 65 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 575.00 | 574 575.00 | | 574 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 521.00 | 87 184.00 | 7 337.00 | 94 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 950.00 | 730 911.00 | 32 038.00 | 762 950.00 |