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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 930.00 | | 1 273 930.00 | 1 273 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 830.00 | | 1 280 830.00 | 1 280 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 030 173.00 | | 4 030 173.00 | 4 030 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 765.00 | | 770 765.00 | 770 765.00 |
CF Disponibilités | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 977.00 | | 4 972 977.00 | 4 972 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 807.00 | | 6 253 807.00 | 6 253 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273 930.00 | | | 1 273 930.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 840.00 | | | 2 790 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 222.00 | | | 3 397 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 967.00 | | | 3 462 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 807.00 | | | 6 253 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 304.00 | | 656 304.00 | 656 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 561.00 | 85 707.00 | | -57 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 510.00 | | | 698 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 960.00 | | | 702 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 558.00 | | | 1 149 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 558.00 | | | 1 149 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 263.00 | 7 055.00 | | 23 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 930.00 | 1 273 930.00 | | 1 273 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 194.00 | 1 372 194.00 | | 1 372 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 968.00 | 50 759.00 | 3 396 000.00 | 3 462 968.00 |