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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 900.00 | | 800 900.00 | 800 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 516.00 | 50 000.00 | 569 516.00 | 619 516.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 181.00 | | 157 181.00 | 157 181.00 |
CF Disponibilités | 1 174 939.00 | | 1 174 939.00 | 1 174 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 198.00 | 50 000.00 | 1 908 198.00 | 1 958 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 099.00 | 50 000.00 | 2 709 099.00 | 2 759 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DH Report à nouveau | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 958.00 | | | -146 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 008.00 | | | 2 571 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 099.00 | | | 2 709 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 502.00 | | | 2 651 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 460.00 | | | 2 798 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 958.00 | | | -146 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 398.00 | | 11 503.00 | 789 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 398.00 | | 11 503.00 | 789 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 001.00 | 794 001.00 | | 794 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 600.00 | | | 1 752 600.00 |
VP Divers | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 561.00 | 800 561.00 | | 800 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |