| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 157 632.00 | | 1 157 632.00 | 1 157 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 632.00 | | 1 157 632.00 | 1 157 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 250 047.00 | | 1 250 047.00 | 1 250 047.00 |
CF Disponibilités | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 119.00 | | 1 491 119.00 | 1 491 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 751.00 | | 2 648 751.00 | 2 648 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 223.00 | -407 035.00 | | -553 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 474.00 | -146 188.00 | | -587 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 697.00 | -552 223.00 | | -1 139 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 630.00 | 747 630.00 | | 747 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 869.00 | 10 800.00 | | 857 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 990.00 | 17 516.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 1 357 507.00 | 1 302 595.00 | | 1 357 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 451.00 | 821 664.00 | | 820 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 448.00 | 2 900 205.00 | | 3 788 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 751.00 | 2 347 982.00 | | 2 648 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 397.00 | | 2 388 397.00 | 2 388 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 397.00 | | 2 388 397.00 | 2 388 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 4 874.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 4 874.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -4 874.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 837.00 | 2 431 293.00 | | 2 441 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 311.00 | 2 577 481.00 | | 3 029 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 474.00 | -146 188.00 | | -587 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 356.00 | | | 1 316 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 724.00 | 1 157 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 724.00 | 1 157 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 356.00 | | | 1 316 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 630.00 | | 747 630.00 | 747 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 869.00 | 857 869.00 | | 857 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 451.00 | 820 451.00 | | 820 451.00 |
UP Prêts | 1 157 632.00 | 1 157 632.00 | | 1 157 632.00 |
VB T. V. A. | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
VC Groupe et associés | 738 644.00 | | | 738 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 507.00 | 1 357 507.00 | | 1 357 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 726.00 | | | 317 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 919.00 | 2 500 919.00 | | 2 500 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 448.00 | 3 040 818.00 | 747 630.00 | 3 788 448.00 |