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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 440.00 | 62 251.00 | 180 189.00 | 242 440.00 |
BF Prêts | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 319.00 | 62 251.00 | 421 068.00 | 483 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 371 812.00 | | 1 371 812.00 | 1 371 812.00 |
CF Disponibilités | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 937.00 | | 1 442 937.00 | 1 442 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 256.00 | 62 251.00 | 1 864 005.00 | 1 926 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 552.00 | | | -2 496 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 243.00 | | | -841 243.00 |
DL TOTAL (I) | -3 336 795.00 | | | -3 336 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 630.00 | | | 747 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 178.00 | | | 3 759 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 992.00 | | | 693 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 800.00 | | | 5 200 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 005.00 | | | 1 864 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 170.00 | | | 4 453 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 253.00 | | 2 827 253.00 | 2 827 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 253.00 | | 2 827 253.00 | 2 827 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 113.00 | | | 2 847 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 356.00 | | | 3 688 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 243.00 | | | -841 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 638 759.00 | | | 1 638 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 442.00 | | | 669 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 123.00 | 240 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 123.00 | 483 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 440.00 | | | 242 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 002.00 | | | 427 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185.00 | 24 066.00 | | 38 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 185.00 | 24 066.00 | | 38 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 630.00 | | 747 630.00 | 747 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 178.00 | 3 759 178.00 | | 3 759 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
UP Prêts | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 706 698.00 | 706 698.00 | | 706 698.00 |
VC Groupe et associés | 663 915.00 | 663 915.00 | | 663 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 891.00 | 1 372 012.00 | 240 879.00 | 1 612 891.00 |
VW T.V.A. | 693 781.00 | 693 781.00 | | 693 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 800.00 | 4 453 170.00 | 747 630.00 | 5 200 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590 385.00 | | | 590 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 264 487.00 | | | 1 264 487.00 |
ST Autres comptes | 1 804 885.00 | | | 1 804 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 780.00 | | | 590 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 070 563.00 | | | 3 070 563.00 |