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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 610.00 | 86.00 | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 494.00 | 20 492.00 | 8 002.00 | 28 494.00 |
040 Immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 502.00 | 21 102.00 | 12 401.00 | 33 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
110 Total général Actif | 68 124.00 | 21 102.00 | 47 022.00 | 68 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 337.00 | | | 337.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
242 Autres charges externes. | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
252 Charges sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 940.00 | | | 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 096.00 | | | 1 096.00 |