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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 712.00 | 24 627.00 | 17 084.00 | 41 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 407.00 | 25 323.00 | 17 084.00 | 42 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
072 Créances – Autres | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
110 Total général Actif | 117 717.00 | 25 323.00 | 92 393.00 | 117 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 562.00 | 80 588.00 | | 69 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 405.00 | 1 813.00 | | 11 405.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 138.00 | 82 401.00 | | 81 138.00 |
242 Autres charges externes. | 52 884.00 | 52 085.00 | | 52 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 631.00 | | 1 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 893.00 | 4 061.00 | | 19 893.00 |
252 Charges sociales | 3 223.00 | 769.00 | | 3 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | 5 077.00 | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 3 500.00 | 7 002.00 | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 776.00 | 69 625.00 | | 83 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 638.00 | 12 776.00 | | -2 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 310.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 780.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 469.00 | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 981.00 | 8 216.00 | | 7 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 579.00 | | | 5 579.00 |