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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 885 467.00 | 101 193.00 | 784 274.00 | 885 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 30.00 | 720.00 | 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092 394.00 | | 1 092 394.00 | 1 092 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 612.00 | 101 224.00 | 1 877 388.00 | 1 978 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 844.00 | | 109 844.00 | 109 844.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CF Disponibilités | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 989.00 | 101 224.00 | 2 042 765.00 | 2 143 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 839.00 | | | -17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 568.00 | | | 1 748 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 901.00 | | | 2 003 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 765.00 | | | 2 042 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 288.00 | | | 265 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 501 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 898.00 | | | 703 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 737.00 | | | 721 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 839.00 | | | -17 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 397.00 | | 502 215.00 | 1 476 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 397.00 | | 502 215.00 | 1 476 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 116.00 | 32 107.00 | | 69 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | 32 107.00 | | 69 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 850.00 | 22 890.00 | 960.00 | 23 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
UX Autres créances clients | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 652.00 | | | 1 737 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 400.00 | | | 496 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 901.00 | 265 288.00 | 960.00 | 2 003 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
YT Sous‐traitance | 501 464.00 | | | 501 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 089.00 | | | 574 089.00 |