| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 160 617.00 | 343 798.00 | 1 816 819.00 | 2 160 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 1 291.00 | 217.00 | 1 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 276.00 | 345 089.00 | 1 824 187.00 | 2 169 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 364.00 | 5 307.00 | 203 056.00 | 208 364.00 |
BZ Autres créances | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 747.00 | 5 307.00 | 280 439.00 | 285 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 023.00 | 350 396.00 | 2 104 627.00 | 2 455 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 062.00 | 22 364.00 | | 142 062.00 |
DH Report à nouveau | | 47 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 533.00 | 72 343.00 | | 69 533.00 |
DL TOTAL (I) | 228 095.00 | 158 563.00 | | 228 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 282.00 | 1 667 825.00 | | 1 530 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 141.00 | 42 198.00 | | 39 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 60 931.00 | | 56 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | 56 570.00 | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | | 1 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 774.00 | 94 939.00 | | 191 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 531.00 | 1 924 089.00 | | 1 876 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 627.00 | 2 082 652.00 | | 2 104 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 289.00 | | | 345 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 477 509.00 | | 477 509.00 | 477 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 509.00 | | 477 509.00 | 477 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 60 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 22 507.00 | | 19 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 236.00 | 482 152.00 | | 523 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 703.00 | 409 809.00 | | 453 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 533.00 | 72 343.00 | | 69 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 506.00 | 7 150.00 | 2 620.00 | 2 159 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 506.00 | 7 150.00 | 2 620.00 | 2 159 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 023.00 | 83 065.00 | | 262 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 023.00 | 83 065.00 | | 262 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 741.00 | 5 307.00 | 33 741.00 | 33 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 741.00 | 5 307.00 | 33 741.00 | 33 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 741.00 | 5 307.00 | 33 741.00 | 33 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | 33 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 141.00 | 38 181.00 | 960.00 | 39 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |
UX Autres créances clients | 201 323.00 | 201 323.00 | | 201 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 282.00 | | | 1 530 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 116.00 | 234 076.00 | 7 040.00 | 241 116.00 |
VW T.V.A. | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 531.00 | 345 289.00 | 960.00 | 1 876 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
ST Autres comptes | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YT Sous‐traitance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |