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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 533.00 | 467.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 992.00 | 117 420.00 | 59 572.00 | 176 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 086.00 | 126 954.00 | 2 618 132.00 | 2 745 086.00 |
BT Marchandises | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
CF Disponibilités | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 590.00 | | 466 590.00 | 466 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 676.00 | 126 954.00 | 3 084 722.00 | 3 211 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 551.00 | 334 412.00 | | 512 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 003.00 | 178 139.00 | | 149 003.00 |
DL TOTAL (I) | 771 554.00 | 622 551.00 | | 771 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 276.00 | 1 842 124.00 | | 1 642 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 299.00 | 439 327.00 | | 420 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 663.00 | 161 468.00 | | 184 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 930.00 | 64 418.00 | | 65 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 168.00 | 2 507 336.00 | | 2 313 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 722.00 | 3 129 887.00 | | 3 084 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 436.00 | 865 060.00 | | 877 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 508.00 | | 2 086 508.00 | 2 086 508.00 |
FG Production vendue services | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 887.00 | | 2 316 887.00 | 2 316 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | 1 645.00 | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 2 511.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 2 511.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -336.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 873.00 | 73 736.00 | | 58 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 933.00 | 2 288 559.00 | | 2 324 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 930.00 | 2 110 420.00 | | 2 175 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 003.00 | 178 139.00 | | 149 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 586.00 | | 2 500.00 | 2 742 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 492.00 | | 2 500.00 | 184 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 925.00 | 852.00 | 2 185.00 | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 852.00 | 2 185.00 | 12 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 3 218.00 | 6 469.00 | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 3 218.00 | 6 469.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 469.00 | 3 218.00 | 6 469.00 | 21 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 6 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
ST Autres comptes | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 835.00 | | | 60 835.00 |