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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 409 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 192.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 335 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 609 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 018 273.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 672.00 | 771 554.00 | | 800 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 403.00 | 29 118.00 | | 171 403.00 |
DL TOTAL (I) | 972 076.00 | 800 672.00 | | 972 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 753.00 | 1 898 654.00 | | 1 737 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 907.00 | 191 739.00 | | 183 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 537.00 | 63 041.00 | | 124 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 197.00 | 2 153 434.00 | | 2 046 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 273.00 | 2 954 106.00 | | 3 018 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 555.00 | | 2 208 555.00 | 2 208 555.00 |
FG Production vendue services | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 350.00 | | 2 452 350.00 | 2 452 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 446.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 1 370.00 | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | 1 370.00 | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 1 448.00 | | 3 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 161 448.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | -160 078.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 932.00 | 3 396.00 | | 67 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 349.00 | 2 377 877.00 | | 2 465 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 945.00 | 2 348 758.00 | | 2 293 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 403.00 | 29 118.00 | | 171 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 313.00 | | | 2 747 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 636.00 | 24 446.00 | | 153 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 636.00 | 24 446.00 | | 153 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
UX Autres créances clients | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 021.00 | 155 804.00 | 666 378.00 | 1 339 021.00 |
VI Groupe et associés | 398 732.00 | 398 732.00 | | 398 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 197.00 | 862 981.00 | 666 378.00 | 2 046 197.00 |