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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 556 599.00 | 444 616.00 | 111 982.00 | 556 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 660.00 | 31 377.00 | 3 283.00 | 34 660.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 820 260.00 | 479 945.00 | 340 316.00 | 820 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277.00 | 3 384.00 | 1 893.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CF Disponibilités | 573 170.00 | | 573 170.00 | 573 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 182.00 | 3 384.00 | 649 797.00 | 653 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 442.00 | 483 329.00 | 990 113.00 | 1 473 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 960.00 | 1 204 960.00 | | 1 204 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
DG Autres réserves | | 113 059.00 | | |
DH Report à nouveau | -273 724.00 | | | -273 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 548.00 | -386 782.00 | | -110 548.00 |
DL TOTAL (I) | 967 274.00 | 1 077 822.00 | | 967 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 440 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 440 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 2 701.00 | | 3 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 475 497.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879.00 | 177 425.00 | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | | 6 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 839.00 | 663 835.00 | | 22 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 113.00 | 2 181 657.00 | | 990 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 839.00 | 663 835.00 | | 22 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 971 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 55.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 700.00 | | | 514 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 650.00 | 55.00 | | 518 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 882.00 | 7.00 | | 192 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 662.00 | 514 707.00 | | 273 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 988.00 | -514 652.00 | | 244 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 369.00 | 5 945 884.00 | | 1 542 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 917.00 | 6 332 667.00 | | 1 652 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 548.00 | -386 782.00 | | -110 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 360.00 | | 200 000.00 | 880 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 100.00 | 820 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 870.00 | 820 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 819.00 | | | 186 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 131.00 | | 200 000.00 | 693 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 368.00 | 30 486.00 | 178 909.00 | 628 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 249.00 | 30 486.00 | 66 790.00 | 516 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 012.00 | 75 964.00 | 4 048.00 | 80 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |