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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | 3 384.00 | 663.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 324 795.00 | | 324 795.00 | 324 795.00 |
CF Disponibilités | 584 577.00 | | 584 577.00 | 584 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 420.00 | 3 384.00 | 910 036.00 | 913 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 420.00 | 3 384.00 | 1 280 036.00 | 1 283 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 960.00 | 1 204 960.00 | | 1 204 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
DH Report à nouveau | -384 272.00 | -273 724.00 | | -384 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 120.00 | -110 548.00 | | 287 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 394.00 | 967 274.00 | | 1 254 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 16 727.00 | | 17 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 253.00 | 2 879.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 642.00 | 22 839.00 | | 25 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 036.00 | 990 113.00 | | 1 280 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 642.00 | 22 839.00 | | 25 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 950.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 3 000.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 514 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 062.00 | 518 650.00 | | 450 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 192 882.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 945.00 | 80 780.00 | | 129 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 497.00 | 273 662.00 | | 130 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 566.00 | 244 988.00 | | 319 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 733.00 | 1 542 369.00 | | 469 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 613.00 | 1 652 917.00 | | 182 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 120.00 | -110 548.00 | | 287 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 260.00 | | 170 000.00 | 820 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 260.00 | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 260.00 | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 260.00 | | 170 000.00 | 820 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 945.00 | 10 371.00 | 490 316.00 | 479 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 945.00 | 10 371.00 | 490 316.00 | 479 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 059.00 | | | 322 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 843.00 | 324 795.00 | 4 048.00 | 328 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |