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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 3 592.00 | 674.00 | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 375.00 | 31 986.00 | 29 389.00 | 61 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 322.00 | 35 578.00 | 31 745.00 | 67 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
060 Stock marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
084 Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
110 Total général Actif | 96 930.00 | 35 578.00 | 61 353.00 | 96 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 240.00 | 21 807.00 | | 25 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 769.00 | 70 512.00 | | 86 769.00 |
230 Autres produits | 2 747.00 | 2 865.00 | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 756.00 | 95 184.00 | | 114 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 536.00 | 15 334.00 | | 13 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 817.00 | -3 523.00 | | 2 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 453.00 | 5 173.00 | | 6 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 199.00 | 920.00 | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 21 565.00 | 21 940.00 | | 21 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 669.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 826.00 | 38 337.00 | | 47 826.00 |
252 Charges sociales | 2 505.00 | 1 576.00 | | 2 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 187.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 711.00 | 91 576.00 | | 107 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 046.00 | 3 608.00 | | 7 046.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 1 854.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | -305.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 229.00 | 2 063.00 | | 5 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 322.00 | | | 67 322.00 |