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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 4 222.00 | 44.00 | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 185.00 | 32 251.00 | 20 935.00 | 53 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 148.00 | 36 473.00 | 22 676.00 | 59 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 095.00 | 1 015.00 | 1 080.00 | 2 095.00 |
060 Stock marchandises | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
084 Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 168.00 | 1 015.00 | 20 153.00 | 21 168.00 |
110 Total général Actif | 80 316.00 | 37 488.00 | 42 829.00 | 80 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 110.00 | 25 240.00 | | 22 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 563.00 | 86 769.00 | | 89 563.00 |
230 Autres produits | 2 276.00 | 2 747.00 | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 949.00 | 114 756.00 | | 113 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 471.00 | 13 536.00 | | 15 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 603.00 | 2 817.00 | | 3 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 815.00 | 6 453.00 | | 5 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | 1 199.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 26 584.00 | 21 565.00 | | 26 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 2 630.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 644.00 | 47 826.00 | | 48 644.00 |
252 Charges sociales | 3 098.00 | 2 505.00 | | 3 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 784.00 | 8 962.00 | | 7 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 218.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 855.00 | 107 711.00 | | 115 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 906.00 | 7 046.00 | | -1 906.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 1 365.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 90.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 366.00 | | -82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 033.00 | 5 229.00 | | -3 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -301.00 | | | -301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 640.00 | | | 8 640.00 |