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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 982.00 | 4 313.00 | 6 669.00 | 10 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 950.00 | 4 933.00 | 13 017.00 | 17 950.00 |
060 Stock marchandises | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
072 Créances – Autres | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
084 Disponibilités | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
110 Total général Actif | 141 139.00 | 4 933.00 | 136 206.00 | 141 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 687.00 | 176 235.00 | | 190 687.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 636.00 | 39 481.00 | | 44 636.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 630.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 328.00 | 216 347.00 | | 235 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 671.00 | 112 773.00 | | 115 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | -19 783.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 84 529.00 | 97 560.00 | | 84 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 062.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 971.00 | 23 525.00 | | 31 971.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | 3 189.00 | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | 1 408.00 | | 1 406.00 |
262 Autres charges | 3 558.00 | 3 355.00 | | 3 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 394.00 | 223 090.00 | | 243 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 066.00 | -6 744.00 | | -8 066.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 114.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 810.00 | -7 855.00 | | -3 810.00 |