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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 982.00 | 5 621.00 | 5 361.00 | 10 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 950.00 | 6 241.00 | 11 709.00 | 17 950.00 |
060 Stock marchandises | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | | 5 690.00 | 5 764.00 |
072 Créances – Autres | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
084 Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 649.00 | 74.00 | 84 575.00 | 84 649.00 |
110 Total général Actif | 102 599.00 | 6 315.00 | 96 284.00 | 102 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -5 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 524.00 | 190 687.00 | | 163 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 879.00 | 44 636.00 | | 42 879.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 5.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 470.00 | 235 328.00 | | 206 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 722.00 | 115 671.00 | | 82 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 255.00 | 715.00 | | 17 255.00 |
242 Autres charges externes. | 86 527.00 | 84 529.00 | | 86 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 2 070.00 | | 792.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 412.00 | 31 971.00 | | 27 412.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | 3 475.00 | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 1 406.00 | | 1 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 3 269.00 | 3 558.00 | | 3 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 173.00 | 243 394.00 | | 223 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 703.00 | -8 066.00 | | -16 703.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 176.00 | | |
294 Charges financières | 851.00 | 979.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 176.00 | 4.00 | | 5 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 728.00 | -3 810.00 | | -22 728.00 |