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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 835.00 | 6 629.00 | 3 205.00 | 9 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 13 419.00 | 8 732.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 835.00 | 20 049.00 | 49 785.00 | 69 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 187.00 | 20 049.00 | 76 137.00 | 96 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | -32 282.00 | | | -32 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 689.00 | | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
FG Production vendue services | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 5 943.00 | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 5 943.00 | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 646.00 | 9 533.00 | 25 112.00 | 34 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
VP Divers | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 960.00 | 16 300.00 | 1 660.00 | 17 960.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 448.00 | 50 336.00 | 25 112.00 | 75 448.00 |