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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 8 522.00 | 1 658.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 551.00 | 19 669.00 | 13 882.00 | 33 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 581.00 | 28 192.00 | 53 388.00 | 81 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 345.00 | 28 192.00 | 72 152.00 | 100 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
FG Production vendue services | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 071.00 | | 164 071.00 | 164 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 835.00 | | 11 838.00 | 69 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 81 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 43 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | | 11 838.00 | 31 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 8 235.00 | 92.00 | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 8 235.00 | 92.00 | 20 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 603.00 | 12 102.00 | 22 501.00 | 34 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642.00 | 11 982.00 | 1 660.00 | 13 642.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 987.00 | 44 486.00 | 22 501.00 | 66 987.00 |